鋼鐵“傷風(fēng)”礦石“感冒” 與暴利說再見 銷售螺旋管壓力大
民企競爭殘酷
一般而言，國企并不被認(rèn)為是市場效率的最優(yōu)體現(xiàn)者，反而是管理體制靈活，三項費用低，歷史包袱小的民營企業(yè)被認(rèn)為更有希望。
可是在部分業(yè)內(nèi)人士看來，民營鋼廠的日子也只不過是“看上去很美”而已。他們之間的競爭其實非常殘酷。
“實際上民企靠的就是采購成本競爭。而他們的成本競爭本質(zhì)上更多為賭行情。賭對了，就戰(zhàn)勝對手，賭錯了，利潤可能就全沒了�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說。
以唐山地區(qū)一家年產(chǎn)量800萬噸以上的著名民營鋼企為例，該鋼企建立了一套非常專業(yè)的礦石采購模型，能夠?qū)崟r計算出當(dāng)前所需的礦石品類、采購數(shù)量與合理價位。礦商報價過去，最快2個小時就能回復(fù)是否成交。這種速度一般企業(yè)根本不敢想象。
“去年他們看對了，出手又快，所以節(jié)省了不少成本。但是今年是不是也能看對?沒人知道�！泵駹I鋼廠無法跟國企比資源，即便效率勝過國企，也無法在如今既定的產(chǎn)業(yè)格局中實現(xiàn)真正意義上的優(yōu)勝劣汰。而民營鋼廠之間則起跑線相近，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相似，在鋼鐵產(chǎn)能過剩的大環(huán)境中，大家的日子都難言輕松。
在2011年，鋼鐵行業(yè)研究員曾經(jīng)對國內(nèi)代表性鋼企經(jīng)營狀況進(jìn)行過詳盡、專業(yè)的分析。結(jié)果表明，要在如今的A股上市鋼企中尋找有價值的投資標(biāo)的，焦點應(yīng)該集中在民營企業(yè)上，因為他們才是市場效率的真正體現(xiàn)。報告中甚至用了一個標(biāo)題：“靜候新王登基”。
A股市場民營股東占控制地位的是南鋼股份。但與津西鋼鐵不同的是，它實現(xiàn)了盈利，可沒能保住增長，在2011年其凈利潤同比仍然下降64.6%。這也很好理解。對于強周期行業(yè)來說，體制并不能保證盈利的穩(wěn)定，行業(yè)趨勢才更左右企業(yè)的前景。
外資則已經(jīng)坐不住了。就在近期，安塞樂米塔爾宣布，在進(jìn)行一系列期權(quán)式的股權(quán)置換后，將逐步向華菱集團(tuán)賣出大部分所持有的華菱鋼鐵股份，將更多資源分配在與華菱合資的汽車板廠上。
“鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)在中國的競爭太過激烈，我們認(rèn)為沒必要一直擠獨木橋，應(yīng)該換個思路�！卑踩麡访姿栔袊鴧^(qū)內(nèi)部人士對記者解釋這次股權(quán)變動，“下游的汽車板項目應(yīng)該更有希望。”
有資深業(yè)內(nèi)人士對本報記者表示，這其實可以看作安塞樂米塔爾逐步退出中國的第一步�！绑E然全部退出，阻力太大。股權(quán)先置換進(jìn)汽車板廠，等于金蟬脫殼。”該人士認(rèn)為。
礦石變成“雞肋”
鋼鐵“傷風(fēng)”，礦石必然“感冒”。
4月底傳統(tǒng)開工旺季還沒完全過去，鐵礦石價格就開始下跌，迄今跌幅將近10%。從另一個角度看，根據(jù)礦石指數(shù)機(jī)構(gòu)TSI的數(shù)據(jù)，目前62%的鐵礦石到岸價在135美元/噸。而在4月份，最高價格也只不過比現(xiàn)在多了19美金。這跟去年同期的178美元/噸不可同日而語。
很多礦商此輪行情估計失誤。原本市場看上去的確大有機(jī)會，因為從去年下半年開始，各鋼廠的新建產(chǎn)能都陸續(xù)開始投產(chǎn)，業(yè)內(nèi)感覺“新高爐到處都豎起來了”，相對應(yīng)的礦石消化量應(yīng)該更多才對。
但全球經(jīng)濟(jì)的低迷、預(yù)期的不穩(wěn)定、下游需求的疲弱讓鋼廠在排產(chǎn)時顧慮重重，礦石一直堅持按需采購，市場成交情況頗為“清淡”�；仡櫧衲陙韼状涡〉牡V價上漲，是因為絕大多數(shù)鋼廠庫存已經(jīng)消化到一定階段，不得不采購。對礦石貿(mào)易商來說，這是相當(dāng)“雞肋”的行情。
然而，在目前全球鐵礦石市場整體供不應(yīng)求的形勢下，雖然經(jīng)濟(jì)低迷，鋼鐵行業(yè)萎縮，處于上游的礦山依然可以獲得很好的利潤。印度礦山的成本之低雖然比不上澳礦，但大約為30—40美金/噸。而目前現(xiàn)貨市場上63.5%的印度粉礦離岸價格在120美元/噸。
“但這種情況不可持續(xù)。上游利潤一直那么高，下游活不下去了�！苯髡J(rèn)為，未來礦價相對下跌是肯定的。
“礦石生意大概還有5年可以做吧。5年之后，中國鋼產(chǎn)量很難再有大的增長，新的供應(yīng)又會逐步兌現(xiàn)，過去那個供不應(yīng)求的時代就正式過去了。”他說，亊實上，自己已經(jīng)開始考慮轉(zhuǎn)行。
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